制造行業(yè)ERP現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)

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　　泛普軟件ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)處理企業(yè)的現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等現(xiàn)金等價物，記錄現(xiàn)金的來源與支出并進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測，以便規(guī)范地管理出納人員的工作。該系統(tǒng)提供了日記帳、對帳、盤點(diǎn)、余額調(diào)整、票據(jù)處理等操作，同時提供了日報(bào)表和分析報(bào)表。

　　現(xiàn)金銀行出納管理系統(tǒng)可以和應(yīng)收、應(yīng)付及總帳系統(tǒng)結(jié)合使用，從而充分發(fā)揮該系統(tǒng)的功能。

　　制造erp功能介紹

　　系統(tǒng)啟用

　　在系統(tǒng)開始啟用時，錄入初始數(shù)據(jù)，包括：

　　從總帳取科目數(shù)據(jù)(現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目)寫入到科目余額表中;

　　從總帳取科目余額數(shù)據(jù)(現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目)寫入到科目余額表中;

　　輸入企業(yè)未達(dá)帳數(shù)據(jù)到銀行日記帳數(shù)據(jù)表中;

　　輸入銀行未達(dá)帳數(shù)據(jù)到銀行日記帳數(shù)據(jù)表中;

　　檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否平衡。

　　現(xiàn)金預(yù)測

　　過期應(yīng)收賬款收回設(shè)置：設(shè)置預(yù)測過期應(yīng)收賬款收回的條件，用于現(xiàn)金預(yù)測模板。

　　過期應(yīng)付賬款付款設(shè)置：同過期應(yīng)收賬款收款設(shè)置，主要是用于在賬齡百分比法付款時間設(shè)置不同賬齡段的付款比例和付款延期時間。

　　現(xiàn)金預(yù)測模板：定義現(xiàn)金預(yù)測的資料行(時間段)和資料列(預(yù)計(jì)發(fā)生金額)。制造業(yè)erp可定義多個預(yù)測摸板。預(yù)測模板有兩種類型：按天預(yù)測、按期預(yù)測。

　　現(xiàn)金預(yù)測：根據(jù)預(yù)測模板，設(shè)置預(yù)測條件，生成現(xiàn)金預(yù)測資料。

　　現(xiàn)金管理

　　現(xiàn)金日記帳：除手工維護(hù)外，也可以從總帳系統(tǒng)中將包含現(xiàn)金科目的、已經(jīng)審核的但未引入的憑證引入到現(xiàn)金帳薄。

　　庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)：核對庫存現(xiàn)金和帳存現(xiàn)金是否相同。

　　銀行存款管理

　　銀行存款日記賬：銀行存款日記賬以銀行賬戶、賬戶類型、貨幣為基礎(chǔ)，分別對每一銀行賬戶。貨幣、賬戶類型登記日賬和余額數(shù)據(jù)。

　　銀行對帳單：錄入銀行對帳單，以進(jìn)行對帳。制造業(yè)erp可以手工錄入，也可以從銀行提供的電子文檔直接引入。

　　銀行存款對賬：供銀行對賬單和銀行款日記賬核對功能，對企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)賬項(xiàng)進(jìn)行勾對。核對銀行對帳單和銀行存款記帳數(shù)據(jù)，檢查是否相符。

　　進(jìn)口信用證管理：處理進(jìn)口信用證的錄入及維護(hù)。系統(tǒng)提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據(jù)采購單引入。

　　出口信用證管理：處理出口信用證的錄入及維護(hù)。系統(tǒng)提兩種信用證來源方式：手工錄入、根據(jù)銷售訂單引入。

　　贖單管理：處理贖單的錄入及維護(hù)。贖單只能從已審核未完成的信用證中引入，用戶可錄入其它輔助信息。

　　定期存款單：處理定期存款單的錄入及維護(hù)。定期存單到期可以將定期存單轉(zhuǎn)成活期存款或繼續(xù)轉(zhuǎn)存。

　　存款利息計(jì)算：查詢、計(jì)算、處理活期存款利息。

　　貸款處理：處理企業(yè)向銀行貸款的業(yè)務(wù)。

　　貸款還款處理：進(jìn)行貸款的還款處理。一次還款的省金額=貸款金額+到期利息;分期還款的缺省金額=還款計(jì)劃中定義的金額。

　　票據(jù)管理

　　應(yīng)收票據(jù)：制造erp對應(yīng)收類商業(yè)票據(jù)進(jìn)行維護(hù)和管理。已經(jīng)啟動應(yīng)收模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。

　　應(yīng)付票據(jù)：對應(yīng)付類商業(yè)票據(jù)進(jìn)行維護(hù)和管理。已經(jīng)啟動應(yīng)付模塊后，不能再使用該功能，以免造成混亂。

　　支票管理：管理支票的領(lǐng)用、報(bào)銷和作廢等。和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)合使用，泛普軟件泛普OA系統(tǒng)可以控制支票的收發(fā)業(yè)務(wù)。該模塊允許按部門、人員查詢支票的領(lǐng)用情況，核銷已經(jīng)報(bào)銷的支票，提示已領(lǐng)用超過一定時間且未報(bào)銷的支票。

　　期末處理

　　計(jì)算本期借方數(shù)據(jù)和本期貸方數(shù)據(jù)，接轉(zhuǎn)科目余額到下月，會計(jì)期間轉(zhuǎn)到下一月。結(jié)帳后現(xiàn)金日記帳數(shù)據(jù)和銀行存款日記帳數(shù)據(jù)不能修改和刪除。