機械設備行業(yè)周報:選擇跨年度品種,堅持五條主線

主流選擇跨年度品種,堅持五條主線:站在2014年末,我們認為布局機械行業(yè)2015年跨年度品種,應該遵循五條主線:1)追尋景氣度提升子板塊和基本面拐點型公司仍是最大主線,我們戰(zhàn)略性看好工業(yè)4.0、汽車拆解回收、智能水表、公路后養(yǎng)護和高鐵五個子板塊,建議重點關注天奇股份(002009,未評級)、機器人(300024,未評級)、博實股份(002698,未評級)、森遠股份(300210,未評級)、新天科技(300259,買入)等標的;2)國企改革即將進入破冰期,強烈建議重視機械國企改制進度,關注非競爭性、穩(wěn)定需求行業(yè)中管理優(yōu)秀的上市公司,如一拖股份(601038,未評級)、大冷股份(000530,未評級)。等;3)產業(yè)資本介入+新模式新業(yè)務轉型是自下而上挑選標的的主要思路,重點關注南方泵業(yè)(300145,未評級)、隆華節(jié)能(300263,未評級);4)核心零部件進入國產化時代,建議關注高壓泵閥產品取得突破性進展的恒立油缸(601100,未評級);5)APEC 會議期間總書記提出更為嚴格的碳排放控制計劃,我們預計“碳排放”有望成為2015年一條新主線,關注工業(yè)節(jié)能、清潔能源利用核心設備提供商,隆華節(jié)能(300263,未評級)、開山股份(300257,未評級);創(chuàng)業(yè)板回調,布局優(yōu)質標的良好時點:我們重點關注的南方泵業(yè)、森遠股份近期隨創(chuàng)業(yè)板系統(tǒng)性風險有一定調整,我們重申堅定看好,回調即是良好布局時間: 1) 南方泵業(yè)員工持股計劃執(zhí)行,未來半年我們預計公司基本面和外延拓展都講出現突破;2) 森遠股份業(yè)務模式轉變已經逐步兌現,本周宣告與秦皇島市政集團聯合成立第三家合資子公司,我們預計明年將是模式轉變紅利發(fā)酵的黃金時期,業(yè)績有望回復高速增長。幾個標的淪為產業(yè)資本介入,以增發(fā)或持股計劃形式增持,拐點明確,重點關注;

新天科技成立物聯網產業(yè)基金:本周公告設立“一創(chuàng)新天物聯網產業(yè)基金”,規(guī)模5億元.其中基金管理公司注冊資本1000萬元,新天科技49%,第一創(chuàng)業(yè)和新天科技各認購5000萬元,其余基金份額由第一創(chuàng)業(yè)負責協(xié)調融資。該基金將圍繞新天科技的發(fā)展戰(zhàn)略,抓住“智慧城市、智慧水務、計算機軟件”物聯網產業(yè)發(fā)展的大好機遇,為公司未來發(fā)展儲備更多符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要的物聯網及相關行業(yè)的標的企業(yè),以提高和鞏固新天科技在行業(yè)內的龍頭地位。主業(yè)方面,今年已見底,當前產能異常緊張,每月積壓10-20萬只智能表訂單,預計隨著今年底募投產能的釋放,明年將重回高增長態(tài)勢。

本周重點關注: 南方泵業(yè)(300145,未評級)、隆華節(jié)能(300263,未評級);恒立油缸(601100,未評級)。

6個月關注標的:新天科技(300259,買入)、巨星科技(002444,增持);天奇股份(002009,未評級)、機器人(300024,未評級)、森遠股份(300210,未評級)、博實股份(002698,未評級)、開山股份(300257,未評級)、一拖股份(601038,未評級)、大冷股份(000530,未評級)。

風險提示:經濟復蘇不及預期,行業(yè)競爭導致盈利能力下降。

發(fā)布：2007-07-14 10:00 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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